Complemento do histórico contábil
De Wiki CGI Software de Gestão
Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.
Módulo de Bancos
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| ban005d | Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos |
| ban017d | Conciliação Banco com Caixa Financeiro. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
Módulo do Contas a Pagar
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| cap003 | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap003d | Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap003d1 | Cancelamento de Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap006 | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap006d | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. |
| cap007 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007d | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. |
| cap007d1 | Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap007d2 | Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap. |
| cap007d4 | Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. |
| cap007d5 | Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap010d | Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.).. |
| cap012d | Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico. |
| cap032 | Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap032d | Nota Extra. Usa a rotina integracap. |
| cap036d | Integração com a Contabilidade. Usa a rotina integracap. |
| cap040r1 | Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap040r2 | Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. |
| cap048d | Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap. |
| cap052d | Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap. |
| cap084 | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap084d | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. |
| cap091d | Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap. |
| cap117d | Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap. |
| cap118d | Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap. |
| cap202d | Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
| cap203d | Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| cap206d | Prorrogação de Vencimento. Usa a rotina integracap. |
| cap207d | Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap209d | Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap. |
| cap210 | Exclusão de Movimento. Usa as rotinas integracap e integrafro. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap211d | Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap. |
| cap225p | Cria Fatura do Contrato. Usa a rotina integraest. |
| cap229 | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| cap229d | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. |
| cap233d | Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap. |
| cap238d | Rateio Despesas/Cobranças. Usa as rotinas integracap e integraest. |
| faturaRh | Gera Fatura Criada pelo AdmRH. Usa a rotina integracap. |
Módulo do Contas a Receber
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| car003 | Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car003d | Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar. |
| car003d5 | Fatura - Cancelamento. Usa a rotina integracar. |
| car003d6 | Fatura - Estorno. Usa a rotina integracar. |
| car004 | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car004d | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar. |
| car006 | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car006d | Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar. |
| car006d5 | Baixas (Pagamentos) do Lote. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car007 | Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car007d | Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. |
| car007d4 | Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. |
| car020d | Geração de Notas Fiscais. Usa a rotina integracar. |
| car036d | Integração do Receber com a Contabilidade. Usa a rotina integracar. |
| car040d | Transferência Duplicatas Clientes Inadimplentes. Usa a rotina integracar. |
| car048d | Reparcelamento de Fatura. Usa a rotina integracar. |
| car049d | Alteração do Banco da Duplicata. Usa a rotina integracar se não marcado a opção para NÃO integrar na contabilidade. |
| car060d | Geração de Movimento para Duplicatas. Usa a rotina integracar. |
| car063d | Extrato VisaNet - Gera Movto. Usa a rotina integracar. |
| car064d | Baixa Grupo de Duplicatas. Usa a rotina integracar. |
| car067p | Criação de Fatura de Recebimento via TEF. Usa a rotina integracar. |
| car072d2 | Geração de Faturas. Usa a rotina integracar. |
| car076d | Retorno Cobrança Eletrônica - Gera Movto. Usa a rotina integracar. |
| car078r | Recibo de Pagamento. Usa a rotina integracar. |
| car081 | Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car081d | Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. |
| car081d1 | Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car084 | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car084d | Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar. |
| car117d | Integração de Faturas e Movimento com a Contabilidade. Usa a rotina integracar. |
| car126d | Retorno Cobrança Eletrônica Não Registrada. Usa a rotina integracar. |
| car127d | Baixa de Recibo. Usa a rotina integracar. |
| car211 | Exclusão de Movimento (Baixas). Usa a rotina integracar. |
| car216d | Contrato de Câmbio. Usa a rotina integracar. |
| car224 | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch. |
| car224d | Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar. |
| car228d | Conciliação Bancária Banrisul. Usa a rotina integracar. |
| car233d | Atualização PDD Novas. Usa a rotina integracar. |
| car234d | Baixa Duplicatas Operadoras Cartão. Usa a rotina integracar. |
Módulo do Caixa Contábil
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| cax004d | Lançamento do Caixa Contábil. Monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| #D - Move o número/série/parcela das faturas quando tem baixa de duplicatas, senão move o número do documento informado na tela para o complemento. | |
| #N - Move o número das faturas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas. | |
| #O - Move as observações da ordem de serviço associadas às duplicatas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas. | |
| # - Move o nome do fornecedor/cliente quando tem baixa de duplicata para o complemento. | |
| Usa as rotinas integracap e integracar para integrar os lançamentos do contas a pagar e a receber (Baixa de Duplicatas e Digitação do Antecipado). | |
| cax019d | Integração do Caixa Contábil com a contabilidade. Usa o complemento do histórico informado no cax004d. |
Módulo do Transportes - TMS
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| ciot007d | Autorização de Pagamento. Usa a rotina integracap. |
| ciot008d2 | Alteração do Saldo da Parcela. Usa a rotina integracap. |
| ciot013p | Integração Web Services Repom. Usa a rotina integracap. |
Módulo de Contratos
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| con006d | Notas Fiscais do Contrato. Usa a rotina integraest. |
Módulo do Cota Capital
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| cot005r | Importa Distribuição de Resultados. Usa a rotina integracap. |
Módulo do Controle Patrimonial
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| cpa026d | Integração do patrimonial com contabilidade. Na contabilização da conta a crédito do valor corrigido na baixa, move "VLR BAIXA #" para o complemento e no valor depreciado na baixa, débito e crédito, move a descrição "BAIXA DEPR.ACUMULADA #" para o complemento. Além disso ainda monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| #DMA - Move o dia/mês/ano do movimento para o complemento. | |
| #MA - Move o mês e ano do movimento para o complemento. | |
| # - Se o bem tem baixa no mês, move a descrição do bem, senão move a descrição da conta do patrimonial para o complemento. |
Módulo do Cartão de crédito
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| cre009d | Geração de Faturas - Pagar. Usa a rotina integracap. |
Módulo da Contabilidade
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| ctb010d1 | Lançamento Contábil - Simples. Move somente o número do documento informado na tela para o complemento se informado "N" no histórico. |
| ctb019d1 | Digitação de valores contábil. Chamado dos programas do contas a pagar e a receber quando tem mais de uma decisão cadastrada. Usa as rotinas integracap, integracar e integrafro. |
Módulo do Cupom Fiscal
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| ecf010d | Baixa de OS pelo Cupom Fiscal. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| ecf080 | Cupom Fiscal. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro e a rotina integraest. |
| ecf082d | Cupom Fiscal - Faturamento Ordem Serviço. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| ecf100 | Faturamento ECF. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
Módulo do EDI - Integrações
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| edi010d | Importação terceiros x CGI. Monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| # - Move o complemento que vem no arquivo (posição 81 até 120, tipo de arquivo 81, movimento caixa contábil) para o complemento do histórico. | |
| edi100d | Integração CGI-Sistema GTC SOFtran-CGI. Usa a rotina integracap. |
| edi190d | Integração ASAS x Scapini. Usa a rotina integracap na geração da fatura ou na baixa da duplicata.. |
Módulo do Estoque
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| est021rp | Integração do estoque com a contabilidade e o caixa contábil. Usa a rotina integraest. |
| est037d | Integração do estoque com a contabilidade e o caixa contábil. Usa a rotina integraest. |
Módulo do Faturamento
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| antecipado | Controle de Antecipados. Usa as rotinas integracap, integracar e integracar. |
| estorno | Estorno do Documento. Usa a rotina integraest. |
| fat001 | Faturamento. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| fat001d2 | Faturamento Dados Básicos. Usa as rotinas integracar para fazer a baixa do recibo (antecipado) e a rotina integraest para integrar o documento. |
| fat002d | Faturamento Agilizado. Usa a rotina integraest para fazer a integração do documento e a include mntchis.i para a integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| fat003d | Nota de Devolução de Saída. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fat007 | Faturamento de Cargas. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fat009r2 | Faturamento - Recibo. Usa aa rotinas integracap e integracar. |
| fat012d0 | Faturamento/Dev. Saída Trânsito. Usa as rotinas integracar, integraest para fazer a integração do documento e a include mntchis.i para a integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| fat018p | Tele Vendas - Geração do Pedido. Usa a rotina integraest. |
| fat024d | NFe de Estorno. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fat031d | Faturamento Pedidos IPF. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fat078 | Exportação. Usa a rotina integracar. |
| faturaped | Faturamento Automático do Pedido. Usa as rotinas integracar e integraest. |
Módulo de Fretes
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| fre013d | Integração de Conhecimentos. Usa a rotina integracar. |
| fre051d2 | Recibo de Fretes. Usa a rotina integracap. |
| fre061d | Digitação de Recibo de Frete (sem conhecimento). Usa a rotina integracap. |
| fre072d1 | Conhecimento de Frete. Usa a rotina integraest. |
| fre072d7 | Conhecimento - Alterar Valores. Usa a rotina integraest. |
| fre073d2 | Recibo por Manifesto. Usa a rotina integracap. |
| fre082d | Importação Movimento Avipal. Usa a rotina integracar. |
| fre084d | Conhecimento de Terceiros (Receita). Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fre098d | Conhecimento de Frete de Carga. Usa a rotina integraest. |
| fre111d1 | Conhecimento Eletrônico. Usa a rotina integraest. |
| fre111d7 | Cte - Alteração de Valores. Usa a rotina integraest. |
| fre135d | Devolução de CTRC. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fre137d | Nota Fiscal de Prestação de Serviço. Usa a rotina integraest. |
| fre137d3 | Recibo de Frete - Serviço. Usa a rotina integracap. |
| fre146 | CTRCs - Quebra Entrega. Usa a rotina integracap. |
| fre152d | Nota de Débito ou Crédito. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fre156d1 | Alteração de Fatura. Usa a rotina integracar. |
| fre166d8 | Operação WMS - Vincula Fatura. Usa a rotina integracar. |
| fre167d1 | Operações WMS - Geração CTe. Usa a rotina integraest. |
| fre173d | CTe - Complemento de ICMS. Usa a rotina integraest. |
| fre186d1 | Documentos de Estadias. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fre199d1 | Nota - Despesas de Terceiros. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fre199d3 | Nota de Despesas - Terceiros. Usa a rotina integraest. |
| fre200d | Despesas Terceiros - Documento Receber. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| fre215d | Documento Complementar de Frete. Usa a rotina integracar e integraest. |
| fre216d | Cobrança de Diárias. Usa a rotina integracar e integraest. |
| fre219d | Geração GNRE. Usa a rotina integracap. |
| fre221d1 | Operação BRF Agropecuário - Documentos. Usa a rotina integracar e integraest. |
| fre228d1 | Cobrança de Avarias. Usa a rotina integracar e integraest. |
| incluiDoctoFrete | Inclusão de Documento do Frete. Usa as rotinas integracap e integraest. |
| incluiReciboFrete | Geração da Carta Frete. Usa a rotina integracap. |
Módulo de Fretes Internacinal
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| fri005d2.w | Contrato de Serviço de Frete. Usa a rotina integracap. |
| fri007d1.w | Emissão CRT. Usa a rotina integraest. |
| fri018d2.w | Contrato de Serviço de Frete - Fatura. Usa a rotina integracap. |
| incluiCartaFrete | Inclusão de Carta Frete. Usa a rotina integracap. |
Módulo de Frotas
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| fro001d4 | Despesas da Viagem - Abastecimentos. Usa a rotina integrafro. |
| fro001d11 | Despesas da Viagem - Pedágios. Usa a rotina integrafro. |
| fro001v8 | Documentos da Viagem. Usa a rotina integrafro. |
| fro008d2_app | Postos de Parada da Liberação. Usa a rotina integrafro. |
| fro013v | Conta Corrente do Motorista. Usa a rotina integrafro. |
| fro013p_app | CCM - Geração Faturas Pagar. Usa as rotinas integracap e integrafro. |
| fro030d_app | Abastecimentos. Usa as rotinas integracar, integrafro e integraest. |
| fro031d_app | Demonstrativo Despesa Viagem. Usa a rotina integrafro. |
| fro035d_app | Recibo de Despesa de Viagem. Usa a rotina integrafro. |
| fro057d | Integração dos Documentos da Viagem com a Contabilidade. Usa a rotina integrafro. |
| fro072d_app | Abastecimentos. Usa as rotinas integracar e integrafro. |
| fro101v | Viagem Interna. Usa a rotina integrafro. |
| fro101v6 | Documentos da viagem. Usa a rotina integrafro. |
| fro127d | Despesas de Viagem. Usa a rotina integrafro. |
| fro128 | Acerto com Motorista. Usa a rotina integrafro. |
| fro128d1 | Acerto com Motorista. Usa a rotina integrafro. |
| fro138d | Acerto com o Motorista - Manutenção. Usa a rotina integrafro. |
| fro144d_app | Abastecimentos TWC - Gravação. Usa as rotinas integracar e integrafro. |
| incluiDocto | Inclusão de Documento. Usa a rotina integraest. |
| wsCTFp | Grava Abastecimento CTF. Usa as rotinas integraest e integrafro. |
Módulo do Caixa Financeiro
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| gav003 | Lançamentos do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap, integracar e integrafro. |
| gav003d | Lançamentos do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap e integracar quando integração usando a decisão do contas, integrafro quando lançamento do conta corrente do motorista e a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| gav003dx | Caixa Financeiro - Acerto Associadp. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav008 | Digitação do Cheque Pré-Datado. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav008d | Digitação do Cheque Pré-Datado. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav008d7 | Digitação do Cheque Pré-Datado com Leitora de Cheques. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav009d | Baixa de Cheques. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav010d | Integração do Caixa Financeiro com Caixa Contábil, Contabilidade, Contas a Pagar e Receber. Usa as rotinas integracap e integracar quando integração usando a decisão do contas e a include mntchis para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| gav021r | Recebimento de Outras Filiais. Usa a rotina integracar. |
| gav031d | Transferência/Recebimento de Cheques. Usa a rotina integracar e a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
| gav035d | Troca de Cheques a Descontar. Usa a include mntchis para integração usando a decisão do caixa financeiro e o integracar para integrar a baixa do antecipado. |
| gav042 | Encontro de Contas do Associado. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav044 | Alteração do Movimento do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gav044d | Alteração do Movimento do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap, integracar e a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro. |
Módulo Geral
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| cancelaDocto | Cancelamento do Documento. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest. |
| excluiDocto | Exclusão do Documento. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest. |
Módulo de Grãos
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| gra003d | Digitação do Movimento de Grãos. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest. |
| gra020d | Manutenção da Situação dos Contratos. Usa as rotinas integracap e integracar. |
| gra028d | Fatura - Pagar. Usa a rotina integracap. |
| gra029d | Fatura - Receber. Usa a rotina integracar. |
| gra034 | Pagamento - Grãos. Usa a rotina integracap. |
Módulo de Livros Fiscais
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| lif028d | Integração dos Livros Fiscais com a Contabilidade. Monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| #DMA - Move o dia/mês/ano do documento ou a data final dos impostos para o complemento. | |
| #MA - Move o mês/ano do documento ou a data final dos impostos para o complemento. | |
| ## ou #C - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento. | |
| # - Move o número das notas para o complemento. |
Módulo Lucrando com Vendas
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| lve037d2 | Negociação - Demonstração - NF. Usa a rotina integraest. |
| lve037d3 | Negociação - Demonstração - NF - Devolução. Usa a rotina integraest. |
Módulo do Movimento do Estoque
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| mov015d | Nota de Entrada. Usa as rotinas integracap e integraest. |
| mov035d | Conhecimento. Usa as rotinas integracap e integraest. |
| mov054d | Nota de Complemento de Entrada. Usa a rotina integraest. |
| mov055 | Documento - EDI. Usa as rotinas integracap e integraest. |
| mov056du | Nota de Devolução de Entrada. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest. |
| mov058d | Nota de Entrada/Saída Extra. Usa as rotinas integracar e integraest. |
| mov068d | Transferência de Mercadorias. Usa a rotina integraest. |
| mov097r | Relatório de PIS/COFINS. Monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| # - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento. | |
| mov100d0 | Transferência de Mercadorias - Docto. Usa a rotina integraest. |
| mov121d | Contabilização de PIS/COFINS de Veículos. Monta os seguintes complementos no próprio programa. |
| #N - Move o número dos documentos para o complemento. | |
| # - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento. | |
| mov136d | Troca Código do Histórico do Docto. Usa a rotina integraest. |
| mov158d | Devolução de Substituição Tributária. Usa a rotina integraest. |
| mov168d | Nota de Importação. Usa as rotinas integracap e integraest. |
| mov218r | Retenções de Impostos. Usa a rotina integracap. |
| mov224d | Transferência de Custos e Quantidade. Usa a rotina integraest. |
| mov226d | Devolução de Entrada - Industrialização. Usa a rotina integraest. |
Módulo da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
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| nfc100 | Nota fiscal do consumidor eletrônica. Usa a include mntchis para integração usando a decisão do caixa financeiro e integraest para integrar o documento. |
Módulo de Oficina
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| ofi021d | Geração da nota fiscal. Usa as rotinas integracar e integraest. |
Módulo de Trânsito
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| tra015p_app | Multas de Trânsito - Geração de Fatura. Usa a rotina integracap. |
| tra015p2_app | Multas de Trânsito - Geração CCM. Usa a rotina integrafro. |
Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.
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| ## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
| #DMA - Move a data atual da máquina para o complemento. |
| #DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento. |
| #M - Move o mês da data atual da máquina para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data atual da máquina para o complemento. |
| #N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
| #O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento. |
| #XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura. |
| #XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura. |
| #XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura. |
Integração do Contas a Receber - integracar
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.
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| ## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento. |
| #B – Move o nome do banco da baixa da duplicata, da duplicata ou do recibo (antecipado) para o complemento. |
| #CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento. |
| #DC - Move o número do documento recebido para o complemento. |
| #DMA - Move a data atual para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento. |
| #M - Move o mês da data atual para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento. |
| #N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento. |
| #P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03). |
| #R - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento. |
| #V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada. |
Integração do estoque - integraest
Programa de integração do estoque com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do estoque.
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| #CT - Move o nome do cliente/fornecedor/filial e o número do contrato do grãos para o complemento. |
| #DM - Move a data de movimento para o complemento. |
| #DP - Move a descrição do bem do patrimonial para o complemento. |
| #MA - Move a descrição da mercadoria do documento para o complemento. |
| #MD - Move o código do usuário da mercadoria para o complemento. |
| #MO - Move o código do usuário da mercadoria de origem para o complemento. |
| #N - Move o número das notas para o complemento. |
| #O - Move a observação da ordem de serviço para o complemento. |
| #OP - Move o número/série da ordem de produção para o complemento. |
| #R - Move o número/série das notas de origem para o complemento. |
| # - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento. |
Integração do Frotas - integrafro
Programa de integração do frotas com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do frotas.
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| ## - Move o nome do fornecedor/motorista/filial para o complemento. |
| #A - Move o número do acerto do motorista para o complemento. |
| #D - Move a descrição do histórico da conta corrente do motorista ou a estatística do documento de viagem. |
| #DD - Move a data da despesa para o complemento. |
| #DM - Move a data do movimento para o complemento. |
| #M - Move o nome do motorista para o complemento. |
| #MA - Move o mês/ano da data corrente para o complemento. |
| #N - Move o número do documento de viagem, número do recibo ou data de movimento da conta corrente do motorista para o complemento. |
| #O - Move a observação da conta corrente do motorista ou do documento de viagem para o complemento. |
Monta Complemento do Histórico Contábil - mntchis.i
Include para montar o complemento do histórico contábil. Usado em alguns programas dos módulos banco e caixa financeiro.
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| # - Move o nome da filial para o complemento. |
| ## - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento. |
| #D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento. |
| #DMA - Move a data de movimento do caixa para o complemento. |
| #F - Move o nome do fornecedor para o complemento. |
| #L - Move o nome da filial para o complemento. |
| #M - Move o nome do motorista para o complemento. |
| #MA - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento. |
| #N - Move o número do documento para o complemento. |
| #NC - Move o número dos cheques digitados pelo caixa financeiro para o complemento. |
| #NG - Move o número do documento do caixa financeiro para o complemento. |
| #NN - Move o nome do cliente digitado pelo caixa financeiro para o complemento. |
| #O - Move as observações do caixa financeiro para o complemento. |
| #T - Move o número dos documentos associados à fatura no contas a receber ou a pagar para o complemento. |
| #X - Move a descrição do caixa financeiro para o complemento. |
| #@ - Abre a tela do complemento para digitação. |
